ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ГККП «Ясли-сад №61»Управления образования г.Алматы
(наименование организации)
(тыс.тенге)
|
Наименование |
План 2015 г |
|
Всего доходов: |
52501 |
|
бюджет |
27661 |
|
хозрасчет |
24840 |
|
Всего затрат по бюджету |
27661 |
|
В том числе: Фонд оплаты труда |
15785 |
|
Коммунальные услуги |
2079 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
514 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
154 |
|
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения |
50 |
|
Прочие услуги и работы |
3150 |
|
Текущий ремонт |
5900 |
|
Прочие текущие затраты |
29 |
|
Всего затрат по хозрасчету |
24840 |
|
В том числе: Фонд оплаты труда |
2702 |
|
Коммунальные услуги |
600 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
1459 |
|
1.приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
1200 |
|
2.приобретение канцелярских товаров |
210 |
|
3.приобретение питьевой бутилированной воды |
49 |
|
Питание детей |
16100 |
|
Прочие услуги и работы |
3119 |
|
Текущий ремонт |
300 |
|
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря: |
560 |
Заведующая ГККП «Ясли-сад №61» Бестибаева О.С.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015г по 31.12. 2015г.
ГККП «Ясли-сад №61» Управления образования г. Алматы.
г. Алматы, Жетысуский район, улица Азовская 16
Проектная мощность ГККП «Ясли-сад №61» - 110 детей
ГККП «Ясли-сад №61» предоставляет услуги по дошкольному воспитанию и обучению в количестве - 4 групп, 105 детей из них:
бюджет - 3 группы с 5-7 лет 75 детей
хозрасчет - 1группа с 2-5 лет 30 детей
По ГККП «Ясли–сад №61» штатное расписание утверждено в количестве 27,7 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 12,8 единиц; обслуживающий персонал 14,9 единиц.
I. Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 47463,0 тыс.тенге, из них:
- из местного бюджета – 26558,0 тыс.тенге,
- из республиканского бюджета - 1103,0тыс.тенге
- из хозрасчета – 19802,0 тыс.тенге.
II. Расходы за 9 месяцев составили 47194,0 тыс.тенге:
1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 27,7 штатные единицы составили 17599,0 тыс.тенге из них:
- за счет средств местного бюджета – 14682,0 тыс.тенге
- за счет средств республиканского бюджета – 1103,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 1814 тыс.тенге
2. Расходы на коммунальные услуги составили - 2560,0 тыс.тенге:
на отопление - 938,0 тыс.тенге; горячую - 212,0 тыс.тенге; холодную воду - 303,0 тыс.тенге; канализацию - 93,0 тыс.тенге; электроэнергию -712,0 тыс.тенге, услуги связи (абон.плата и интернет) - 302,0 тыс.тенге.
- за счет средств местного бюджета - 2079,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета - 481,0 тыс.тенге
3. Расходы на приобретение медикаментов и прочие средства медицинского назначения составили 50,0 тыс.тенге: противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, противопростудные и жаропонижающие средства
- за счет средств местного бюджета – 50,0 тыс.тенге
4. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 2121,0 тыс.тенге (кухонная посуда-230,0 тыс.тенге (чайники, ковши и кастрюли эмалированные, сотейники, сковородки, мантоварки, набор кухонных предметов, доски разделочные, хлебницы, бокалы 200гр, тарелки для 1-х и 2-х, ножи кухонные, шумовки, половники, овощечистки); хозяйственные и строительные материалы-1210,0 тыс.тенге (сифоны, замки, шурупы, ручки дверные, краны, перчатки, краска-эмаль, лак, олифа, уайт-спирит, веники, метла, клей, шпателя, щетки, кисти, валики, лампы энергосберегающие, электр. лампочки, мешки для мусора, ножовка, коврики для входа, смесители, распылители для душа, вешалки для одежды, кабель электрический, футурка, краны Маевского, болты, полотно обтирочное, ткань вафельная, перчатки резиновые, салфетки бумажные, салфетки влаговпитывающие для мытья окон, водоэмульсионная краска, туалетная бумага, скотч, песок, цветы, торф); моющие и дезинфицирующие средства-615,0 тыс.тенге (порошки для стирки и мытья полов, хозяйственное и детское мыло, средства и порошки чистящие для мытья унитазов, раковин, окон, посуды; периодические издания-66,0 тыс.тенге)
- за счет средств местного бюджета - 514,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета - 1607,0 тыс.тенге
5. Расходы по приобретению канцелярских товаров - 364,0 тыс.тенге (бумага А-4, бумага для факса, карандаши простые, ручки, корректирующие ручки, файлы, скоросшиватели пластиковые и бумажные, бумага для заметок, калькулятор, линейки, маркеры, точилки, дырокол, скобы, степлер, клей, скотч, общие тетради, бумага цветная, стикеры, папки-конверт пластиковые, папки архивные, папки с файлами с перфорацией, регистраторы, краска штемпельная, цветная бумага, наборы настольные офисные, ножницы, ежедневники, ватман, краски акварельные, рамки для картин, бисер, кисти для рисования, нитки цветные)
- за счет средств местного бюджета - 154,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета - 210,0 тыс.тенге
6. Расходы на приобретение продуктов питания для детей согласно норм питания СанПина из расчета 650 тенге на одного ребенка в день, посещаемость детей за 9 месяцев – 17214 дето-дней - 11189,0 тыс.тенге (хлеб – 220,3 тыс.тенге, мясо, овощи и фрукты – 4601,7 тыс.тенге, рыба - 537,3 тыс.тенге, сыпучие продукты – 2279,9 тыс.тенге, молочная продукция – 3549,8 тыс.тенге)
- за счет хозрасчета – 11189,0 тыс.тенге
7. Воспитанники обеспечены питьевой водой - 49,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 49,0 тыс.тенге
8. Расходы по текущему ремонту составили – 6578,0 тыс.тенге:
штукатурка и покраска фасада здания 490кв.м, деревянного карниза 48кв.м, фундамента 68кв.м; установка козырька из ПХВ профилей 12,3кв.м; устройство резиново-каучукового покрытия на поврежденных местах детской площадки 40кв.м; установка водосточной системы 85м
- за счет средств местного бюджета - 5900,0 тыс.тенге
электрические работы по замене электропроводки, выключателей 15шт, розеток 10шт, ремонт и установка светильников 30 шт.; ремонт электропечи, вытяжки (замена двигателя), автоматических переключателей на кухне, замене переключателей электроплиты 6 шт; ремонт электросковороды; замена водопроводных труб, ремонт металлической калитки; ремонт и установка задвижки в канализационном люке; ремонт: сварочные работы по замене труб, отопительных радиаторов - 678,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 678,0 тыс.тенге
9. Прочие услуги и работы – 6095,0 тыс.тенге: Охранные услуги – 3300,0 тыс.тенге; сервисное обслуживание системы видеонаблюдения – 195,0 тыс.тенге; техобслуживание автоматизированной пожарной сигнализации – 180,0 тыс.тенге; сопровождение и обслуживание 1-С бухгалтерии – 260,0 тыс.тенге; банковские услуги – 215,0 тыс.тенге; проф.испытание электропроводки – 70,0 тыс.тенге; вывоз мусора – 72,0 тыс.тенге; техобслуживание системы отопления- 85,0 тыс.тенге; техобслуживание и ремонт счетчиков отопления – 120,0 тыс.тенге; заправка и ремонт картриджей – 64,0 тыс.тенге; услуги по дератизации и дезинсекции – 88,0 тыс.тенге; установка закрытого ограждения под мусорный контейнер 3,2кв.м – 184,0 тыс.тенге; установка столбов и натяжка проволоки для сушки белья на территории прачечной 32кв.м – 130,0 тыс.тенге; изготовление и установка деревянного штакетника внутри двора 30м – 195,0 тыс.тенге; страхование работников от несчастных случаев – 39,0 тыс.тенге; учеба по гражданской защите – 10,0 тыс.тенге; изготовление стендов, баннеров – 101,0 тыс.тенге; пошив штор в группы –520,0 тыс.тенге; изготовление вазонов и садовых скульптур – 200,0 тыс.тенге; прочистка вентиляционной трубы – 10,0 тыс.тенге; установка прожектора во дворе ясли-сада – 27,0 тыс.тенге; сухая чистка ковров – 30,0 тыс.тенге.
- за счет средств местного бюджета - 3150,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 2945,0 тыс.тенге
10. Прочие текущие затраты: налоги на землю и имущество – 29,0 тыс.тенге.
- за счет средств местного бюджета - 29,0 тыс.тенге
11. Расходы по приобретению оборудования и хозяйственного инвентаря – 560,0 тыс.тенге: процессора, источников бесперебойного питания 3шт., офисных стола и шкафов; стола-книжки, стола журнального, стульев в музыкальный зал -25шт.
- за счет хозрасчета – 560,0 тыс.тенге
Заведующая ГККП «Ясли-сад №61» Бестибаева О.С.
Бухгалтер Мухаева Н.А.